Já confundiu resultado operacional com fluxo de caixa? Uma empresa pode ter lucro e, ainda assim, ficar com o caixa apertado. Isso acontece quando a amortização de dívidas passadas supera o lucro da operação. Se o negócio gera 5% de lucro, mas a amortização pesa 6%, este lucro é insuficiente para cobrir o passado, e o caixa fica pressionado. A saída é atuar em duas frentes: melhorar um pouco a margem de lucro e renegociar a dívida para que as parcelas caibam dentro do lucro.

Quando você começa a pagar as parcelas do parcelamento do Simples Nacional, cuidado para não misturar com o Simples atual. Ao fazer o parcelamento, crie um novo credor, uma nova conta assim; “Simples Nacional Parcelado” para tratar a amortização do passado separado do atual. O pagamento dessas parcelas deve aparecer lá abaixo na demonstração de resultado, depois do lucro operacional, como saída de caixa, no grupo das Amortizações. Demonstrando que é o lucro da operação que es

Quando você opera a antecipação de recebíveis, diretamente com o próprio cliente, pode fazer a baixa diretamente do Contas a Receber. Diferente do desconto de duplicata, que você precisa esperar o cliente pagar para só depois fazer a baixa da nota. Quando o próprio cliente é o agente financeiro que faz a antecipação, que motivo teria para deixar a fatura aberta até o vencimento? Vamos ao exemplo: Vamos supor uma nota no valor de 10 mil reais, o juro da operação de 500 reais e

Para fazer o lançamento da operação de desconto de duplicata, vamos a um exemplo: R$ 10.000,00 valor nominal da duplicata a ser descontada R$      500,00 Juros e tarifas R$ 9.500,00 valor liquido creditado na sua conta do Banco 1º Passo Utilize o lançamento de Transferência entre contas. Conhecido como De Para (-) R$ 10.000,00 sai da Conta Financeira Desconto de Duplicata, que ficará com saldo negativo de 10 mil reais. (+) R$ 10.000,00 entra na conta Banco. Note que o saldo d